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- 基金估值：
-
[05-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 桑磊
- 成立日期：
- 2022-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
253.32 |
2.50 |
5.48% |
业绩表现
截至：2026-05-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.21% |
0.88% |
0.55% |
1.33% |
5.76% |
1.73% |
5.76% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
2.88% |
4.19% |
8.70% |
27.84% |
6.01% |
27.45% |
| 同类型平均收益率 |
0.34% |
1.39% |
2.04% |
6.68% |
14.22% |
4.74% |
14.01% |
| 同类型阶段排名 |
576/1333 |
542/1333 |
779/1333 |
993/1333 |
789/1333 |
833/1333 |
871/1333 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-25 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0098 |
0.95% |
| 2026-05-22 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0052 |
0.51% |
| 2026-05-21 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-05-20 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0009 |
0.09% |
