加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 桑磊
- 成立日期：
- 2021-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.31亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
0.9828 |
0.9828 |
0.0166 |
1.72 |
| 2025-12-31 |
0.9662 |
0.9662 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2025-12-30 |
0.9676 |
0.9676 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
0.9669 |
0.9669 |
-0.0065 |
-0.67 |
| 2025-12-26 |
0.9734 |
0.9734 |
0.0020 |
0.21 |
| 2025-12-25 |
0.9714 |
0.9714 |
0.0041 |
0.42 |
| 2025-12-24 |
0.9673 |
0.9673 |
0.0023 |
0.24 |
| 2025-12-23 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0021 |
-0.22 |
| 2025-12-22 |
0.9671 |
0.9671 |
0.0040 |
0.42 |
| 2025-12-19 |
0.9631 |
0.9631 |
0.0069 |
0.72 |
| 2025-12-18 |
0.9562 |
0.9562 |
-0.0060 |
-0.62 |
| 2025-12-17 |
0.9622 |
0.9622 |
0.0135 |
1.42 |
| 2025-12-16 |
0.9487 |
0.9487 |
-0.0061 |
-0.64 |
| 2025-12-15 |
0.9548 |
0.9548 |
-0.0041 |
-0.43 |
| 2025-12-12 |
0.9589 |
0.9589 |
0.0060 |
0.63 |
| 2025-12-11 |
0.9529 |
0.9529 |
-0.0094 |
-0.98 |
| 2025-12-10 |
0.9623 |
0.9623 |
0.0045 |
0.47 |
| 2025-12-09 |
0.9578 |
0.9578 |
-0.0104 |
-1.07 |
| 2025-12-08 |
0.9682 |
0.9682 |
0.0042 |
0.44 |
| 2025-12-05 |
0.9640 |
0.9640 |
0.0069 |
0.72 |