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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 桑磊
- 成立日期：
- 2021-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.31亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
2715.91 |
|
2.36% |
| 2 |
五粮液 |
2133.19 |
|
1.85% |
| 3 |
滨江集团 |
1084.95 |
|
0.94% |
| 4 |
招商蛇口 |
693.19 |
|
0.60% |
| 5 |
泸州老窖 |
593.64 |
|
0.52% |
| 6 |
联合动力 |
18.46 |
|
0.02% |
| 7 |
新恒汇 |
2.85 |
|
0.00% |
| 8 |
宏工科技 |
1.78 |
|
0.00% |
| 9 |
首航新能 |
1.53 |
|
0.00% |
| 10 |
优优绿能 |
1.59 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
4105.88 |
40.80 |
3.57% |
| 2 |
25国债01 |
1310.05 |
13.00 |
1.14% |
| 3 |
25国债13 |
711.40 |
7.10 |
0.62% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.11% |
0.39% |
-3.16% |
20.47% |
24.48% |
24.48% |
11.66% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.08% |
1.19% |
0.09% |
8.61% |
11.88% |
9.03% |
9.93% |
| 同类型阶段排名 |
684/1178 |
757/1178 |
1130/1178 |
123/1178 |
158/1178 |
89/1178 |
456/1178 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
0.9828 |
0.9828 |
0.0166 |
1.72% |
| 2025-12-31 |
0.9662 |
0.9662 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-12-30 |
0.9676 |
0.9676 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
0.9669 |
0.9669 |
-0.0065 |
-0.67% |
| 2025-12-26 |
0.9734 |
0.9734 |
0.0020 |
0.21% |
