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- 基金估值：
-
[06-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘淑霞,胡云峰
- 成立日期：
- 2023-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.45亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-08 |
1.6279 |
1.6279 |
-0.0363 |
-2.18 |
| 2026-06-05 |
1.6642 |
1.6642 |
-0.0522 |
-3.04 |
| 2026-06-04 |
1.7164 |
1.7164 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-06-03 |
1.7162 |
1.7162 |
0.0330 |
1.96 |
| 2026-06-02 |
1.6832 |
1.6832 |
0.0456 |
2.78 |
| 2026-06-01 |
1.6376 |
1.6376 |
-0.0365 |
-2.18 |
| 2026-05-29 |
1.6741 |
1.6741 |
-0.0283 |
-1.66 |
| 2026-05-28 |
1.7024 |
1.7024 |
0.0188 |
1.12 |
| 2026-05-27 |
1.6836 |
1.6836 |
-0.0072 |
-0.43 |
| 2026-05-26 |
1.6908 |
1.6908 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-05-25 |
1.6910 |
1.6910 |
0.0396 |
2.40 |
| 2026-05-22 |
1.6514 |
1.6514 |
0.0396 |
2.46 |
| 2026-05-21 |
1.6118 |
1.6118 |
-0.0325 |
-1.98 |
| 2026-05-20 |
1.6443 |
1.6443 |
0.0199 |
1.23 |
| 2026-05-19 |
1.6244 |
1.6244 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-05-18 |
1.6231 |
1.6231 |
-0.0034 |
-0.21 |
| 2026-05-15 |
1.6265 |
1.6265 |
-0.0296 |
-1.79 |
| 2026-05-14 |
1.6561 |
1.6561 |
-0.0203 |
-1.21 |
| 2026-05-13 |
1.6764 |
1.6764 |
0.0339 |
2.06 |
| 2026-05-12 |
1.6425 |
1.6425 |
0.0028 |
0.17 |