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- 基金估值：
-
[06-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘淑霞,胡云峰
- 成立日期：
- 2023-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.45亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
3395.45 |
33.70 |
5.05% |
业绩表现
截至：2026-06-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.59% |
1.53% |
14.29% |
26.23% |
61.98% |
24.13% |
62.79% |
| 沪深300指数 |
-3.85% |
-2.53% |
1.58% |
3.41% |
22.85% |
2.56% |
23.77% |
| 同类型平均收益率 |
-0.99% |
-1.19% |
0.89% |
3.67% |
11.73% |
3.13% |
12.51% |
| 同类型阶段排名 |
535/1348 |
85/1348 |
26/1348 |
20/1348 |
19/1348 |
18/1348 |
25/1348 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-08 |
1.6279 |
1.6279 |
-0.0363 |
-2.18% |
| 2026-06-05 |
1.6642 |
1.6642 |
-0.0522 |
-3.04% |
| 2026-06-04 |
1.7164 |
1.7164 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
1.7162 |
1.7162 |
0.0330 |
1.96% |
| 2026-06-02 |
1.6832 |
1.6832 |
0.0456 |
2.78% |
