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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张浩然
- 成立日期：
- 2023-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.4145 |
1.4145 |
0.0284 |
2.05 |
| 2025-12-31 |
1.3861 |
1.3861 |
-0.0102 |
-0.73 |
| 2025-12-30 |
1.3963 |
1.3963 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.3952 |
1.3952 |
-0.0055 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
1.4007 |
1.4007 |
0.0021 |
0.15 |
| 2025-12-25 |
1.3986 |
1.3986 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.3978 |
1.3978 |
0.0105 |
0.76 |
| 2025-12-23 |
1.3873 |
1.3873 |
0.0049 |
0.35 |
| 2025-12-22 |
1.3824 |
1.3824 |
0.0258 |
1.90 |
| 2025-12-19 |
1.3566 |
1.3566 |
0.0047 |
0.35 |
| 2025-12-18 |
1.3519 |
1.3519 |
-0.0151 |
-1.10 |
| 2025-12-17 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0322 |
2.41 |
| 2025-12-16 |
1.3348 |
1.3348 |
-0.0193 |
-1.43 |
| 2025-12-15 |
1.3541 |
1.3541 |
-0.0143 |
-1.05 |
| 2025-12-12 |
1.3684 |
1.3684 |
0.0176 |
1.30 |
| 2025-12-11 |
1.3508 |
1.3508 |
-0.0167 |
-1.22 |
| 2025-12-10 |
1.3675 |
1.3675 |
0.0029 |
0.21 |
| 2025-12-09 |
1.3646 |
1.3646 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2025-12-08 |
1.3666 |
1.3666 |
0.0210 |
1.56 |
| 2025-12-05 |
1.3456 |
1.3456 |
0.0136 |
1.02 |