易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 净资产规模 1.38 亿元，比上期增加 -28.08% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 7.83 | 1.79 | 92.17 | 1.38 | 1.94 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 5.76 | 2.60 | 94.24 | 1.92 | 2.76 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 6.98 | 2.69 | 93.02 | 2.00 | 2.89 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 8.04 | 3.89 | 91.96 | 2.91 | 4.23 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 8.10 | 4.45 | 91.90 | 3.32 | 4.84 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 5.00 | 0.18 | 3.88 | 4.22 | 91.12 | 3.19 | 4.63 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 4.57 | 0.14 | 2.76 | 4.68 | 92.67 | 3.49 | 5.05 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 4.07 | 0.12 | 2.19 | 5.28 | 93.74 | 3.81 | 5.63 |