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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张浩然
- 成立日期：
- 2022-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.62亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
1.4339 |
1.4339 |
-0.0123 |
-0.85 |
| 2026-01-19 |
1.4462 |
1.4462 |
0.0024 |
0.17 |
| 2026-01-16 |
1.4438 |
1.4438 |
0.0115 |
0.80 |
| 2026-01-15 |
1.4323 |
1.4323 |
0.0181 |
1.28 |
| 2026-01-14 |
1.4142 |
1.4142 |
0.0126 |
0.90 |
| 2026-01-13 |
1.4016 |
1.4016 |
-0.0196 |
-1.38 |
| 2026-01-12 |
1.4212 |
1.4212 |
0.0099 |
0.70 |
| 2026-01-09 |
1.4113 |
1.4113 |
0.0096 |
0.68 |
| 2026-01-08 |
1.4017 |
1.4017 |
-0.0139 |
-0.98 |
| 2026-01-07 |
1.4156 |
1.4156 |
0.0094 |
0.67 |
| 2026-01-06 |
1.4062 |
1.4062 |
0.0209 |
1.51 |
| 2026-01-05 |
1.3853 |
1.3853 |
0.0266 |
1.96 |
| 2025-12-31 |
1.3587 |
1.3587 |
-0.0109 |
-0.80 |
| 2025-12-30 |
1.3696 |
1.3696 |
0.0036 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
1.3660 |
1.3660 |
-0.0052 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
1.3712 |
1.3712 |
0.0020 |
0.15 |
| 2025-12-25 |
1.3692 |
1.3692 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.3689 |
1.3689 |
0.0091 |
0.67 |
| 2025-12-23 |
1.3598 |
1.3598 |
0.0039 |
0.29 |
| 2025-12-22 |
1.3559 |
1.3559 |
0.0271 |
2.04 |