加载中...
- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张浩然
- 成立日期：
- 2022-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.62亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债16 |
4082.77 |
40.20 |
4.52% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.30% |
7.91% |
13.31% |
47.29% |
61.44% |
5.53% |
38.72% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
3.27% |
3.99% |
9.44% |
14.61% |
2.80% |
11.13% |
| 同类型阶段排名 |
10/1193 |
110/1193 |
35/1193 |
6/1193 |
8/1193 |
163/1193 |
43/1193 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.4339 |
1.4339 |
-0.0123 |
-0.85% |
| 2026-01-19 |
1.4462 |
1.4462 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-01-16 |
1.4438 |
1.4438 |
0.0115 |
0.80% |
| 2026-01-15 |
1.4323 |
1.4323 |
0.0181 |
1.28% |
| 2026-01-14 |
1.4142 |
1.4142 |
0.0126 |
0.90% |
