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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张济民,刘水清,林国怀
- 成立日期：
- 2021-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.06亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
高测股份 |
496.30 |
|
0.21% |
| 2 |
朗特智能 |
457.17 |
|
0.20% |
| 3 |
奕瑞科技 |
429.36 |
|
0.18% |
| 4 |
华秦科技 |
378.91 |
|
0.16% |
| 5 |
华立科技 |
320.32 |
|
0.14% |
| 6 |
华大智造 |
308.63 |
|
0.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
11044.19 |
110.00 |
4.74% |
| 2 |
25国债13 |
340.67 |
3.40 |
0.15% |
| 3 |
25国债08 |
221.40 |
2.20 |
0.09% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.47% |
3.80% |
2.17% |
20.39% |
29.38% |
2.99% |
20.77% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
1.33% |
2.22% |
1.34% |
9.87% |
14.27% |
1.79% |
10.77% |
| 同类型阶段排名 |
218/1181 |
276/1181 |
265/1181 |
169/1181 |
179/1181 |
230/1181 |
193/1181 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0112 |
1.05% |
| 2026-01-05 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0201 |
1.92% |
| 2025-12-31 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2025-12-30 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-29 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0064 |
-0.60% |
