兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A 净资产规模 12.69 亿元，比上期增加 18.18% , 股票配置占比上期增加 93.75% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.31 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 1.62 | 24.47 | 97.16 | 12.69 | 25.18 |
| 2025-06-30 | 0.16 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 1.95 | 20.50 | 97.29 | 10.74 | 21.07 |
| 2025-03-31 | 0.04 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 1.62 | 20.31 | 98.19 | 10.62 | 20.69 |
| 2024-12-31 | 0.03 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 1.35 | 18.95 | 98.47 | 10.27 | 19.24 |
| 2024-09-30 | 0.04 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 1.50 | 18.38 | 98.28 | 10.44 | 18.70 |
| 2024-06-30 | 0.04 | 0.21 | 0.06 | 0.33 | 0.19 | 1.14 | 16.48 | 98.32 | 9.48 | 16.76 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.99 | 0.24 | 1.44 | 16.20 | 97.57 | 9.54 | 16.60 |
| 2023-12-31 | 0.11 | 0.69 | 0.11 | 0.67 | 0.34 | 2.18 | 15.24 | 96.46 | 9.59 | 15.80 |