兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A 报告期末总份额 5.57 亿份，比上期增加 -17.82% , 期末净资产 6.59 亿元，比上期增加 -17.81% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.07 | 1.28 | 5.57 | -17.82 | 6.59 |
| 2025-12-31 | 0.04 | 3.86 | 6.78 | -36.04 | 8.02 |
| 2025-09-30 | 0.04 | 0.00 | 10.60 | 0.42 | 12.69 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 0.00 | 10.56 | 0.09 | 10.74 |
| 2025-03-31 | 0.02 | 0.00 | 10.55 | 0.15 | 10.62 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 0.00 | 10.53 | 0.09 | 10.27 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 0.00 | 10.52 | 0.08 | 10.44 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 0.00 | 10.51 | 0.10 | 9.48 |