万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C（024014）中风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[06-12]
累计分红：
--元
基金经理：
王宝娟
成立日期：
2025-08-29
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.28亿份
管 理 人：
万家基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
加载中...

份额规模

截至：2026-03-31

万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 报告期末总份额 0.28 亿份，比上期增加 -77.57% , 期末净资产 0.28 亿元，比上期增加 -77.61% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2026-03-31 0.00 0.97 0.28 -77.57 0.28
2025-12-31 0.00 0.63 1.24 1.25

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据