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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王宝娟
- 成立日期：
- 2025-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
29.00 |
|
0.42% |
| 2 |
东方雨虹 |
29.09 |
|
0.42% |
| 3 |
绿城中国 |
7.71 |
|
0.11% |
| 4 |
斯菱智驱 |
6.16 |
|
0.09% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.27% |
-2.54% |
-0.98% |
1.74% |
1.90% |
1.47% |
1.90% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-1.44% |
-1.26% |
0.74% |
3.88% |
11.64% |
3.19% |
12.40% |
| 同类型阶段排名 |
996/1348 |
1058/1348 |
1039/1348 |
703/1348 |
1006/1348 |
702/1348 |
990/1348 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-10 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0078 |
-0.76% |
| 2026-06-09 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0051 |
0.50% |
| 2026-06-08 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0064 |
-0.62% |
| 2026-06-05 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0119 |
-1.14% |
| 2026-06-04 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0027 |
-0.26% |
