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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 邓炯鹏
- 成立日期：
- 2023-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
1.1998 |
1.2498 |
-0.0052 |
-0.42 |
| 2025-12-26 |
1.2048 |
1.2548 |
0.0026 |
0.21 |
| 2025-12-25 |
1.2023 |
1.2523 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
1.2009 |
1.2509 |
0.0028 |
0.23 |
| 2025-12-23 |
1.1982 |
1.2482 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.1975 |
1.2475 |
0.0048 |
0.39 |
| 2025-12-19 |
1.1929 |
1.2429 |
0.0051 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
1.1880 |
1.2380 |
-0.0029 |
-0.24 |
| 2025-12-17 |
1.1908 |
1.2408 |
0.0115 |
0.93 |
| 2025-12-16 |
1.1798 |
1.2298 |
-0.0062 |
-0.50 |
| 2025-12-15 |
1.1857 |
1.2357 |
-0.0036 |
-0.29 |
| 2025-12-12 |
1.1891 |
1.2391 |
0.0039 |
0.31 |
| 2025-12-11 |
1.1854 |
1.2354 |
-0.0027 |
-0.22 |
| 2025-12-10 |
1.1880 |
1.2380 |
0.0025 |
0.20 |
| 2025-12-09 |
1.1856 |
1.2356 |
-0.0060 |
-0.48 |
| 2025-12-08 |
1.1913 |
1.2413 |
0.0028 |
0.23 |
| 2025-12-05 |
1.1886 |
1.2386 |
0.0059 |
0.47 |
| 2025-12-04 |
1.1830 |
1.2330 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-03 |
1.1824 |
1.2324 |
-0.0031 |
-0.25 |
| 2025-12-02 |
1.1854 |
1.2354 |
-0.0034 |
-0.28 |