加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 邓炯鹏
- 成立日期：
- 2023-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
盐湖股份 |
417.00 |
|
3.26% |
| 2 |
豪迈科技 |
187.82 |
|
1.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
715.49 |
7.10 |
5.59% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.19% |
1.24% |
1.60% |
11.10% |
14.93% |
15.77% |
25.35% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.28% |
1.19% |
0.28% |
8.78% |
10.92% |
11.41% |
10.08% |
| 同类型阶段排名 |
590/1176 |
446/1176 |
140/1176 |
414/1176 |
378/1176 |
371/1176 |
94/1176 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.1998 |
1.2498 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2025-12-26 |
1.2048 |
1.2548 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-12-25 |
1.2023 |
1.2523 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-12-24 |
1.2009 |
1.2509 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-12-23 |
1.1982 |
1.2482 |
0.0008 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-08-01 |
2025-08-05 |
2025-08-01 |
2025-08-07 |
0.0500 |
