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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈文扬
- 成立日期：
- 2022-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.2703 |
1.2703 |
0.0029 |
0.23 |
| 2025-12-29 |
1.2674 |
1.2674 |
-0.0059 |
-0.46 |
| 2025-12-26 |
1.2733 |
1.2733 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0025 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.2707 |
1.2707 |
0.0046 |
0.36 |
| 2025-12-23 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0027 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
1.2634 |
1.2634 |
0.0104 |
0.83 |
| 2025-12-19 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0052 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0060 |
-0.48 |
| 2025-12-17 |
1.2538 |
1.2538 |
0.0197 |
1.60 |
| 2025-12-16 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0117 |
-0.94 |
| 2025-12-15 |
1.2458 |
1.2458 |
-0.0127 |
-1.01 |
| 2025-12-12 |
1.2585 |
1.2585 |
0.0070 |
0.56 |
| 2025-12-11 |
1.2515 |
1.2515 |
-0.0066 |
-0.52 |
| 2025-12-10 |
1.2581 |
1.2581 |
0.0035 |
0.28 |
| 2025-12-09 |
1.2546 |
1.2546 |
-0.0023 |
-0.18 |
| 2025-12-08 |
1.2569 |
1.2569 |
0.0067 |
0.54 |
| 2025-12-05 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0075 |
0.60 |
| 2025-12-04 |
1.2427 |
1.2427 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-03 |
1.2428 |
1.2428 |
-0.0043 |
-0.34 |