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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈文扬
- 成立日期：
- 2022-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国中免 |
87.29 |
|
0.27% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1298.18 |
12.90 |
5.62% |
| 2 |
24特国01 |
646.34 |
6.00 |
2.80% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.35% |
3.60% |
0.71% |
16.88% |
23.67% |
24.63% |
18.68% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.95% |
1.98% |
0.60% |
9.20% |
11.04% |
11.47% |
10.67% |
| 同类型阶段排名 |
321/1173 |
226/1173 |
507/1173 |
213/1173 |
136/1173 |
143/1173 |
234/1173 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
1.2707 |
1.2707 |
0.0046 |
0.36% |
| 2025-12-23 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-12-22 |
1.2634 |
1.2634 |
0.0104 |
0.83% |
| 2025-12-19 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0052 |
0.42% |
