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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴春杰
- 成立日期：
- 2020-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-01-07 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0033 |
0.29 |
| 2026-01-05 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0065 |
0.57 |
| 2025-12-31 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0024 |
0.21 |
| 2025-12-19 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0024 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2025-12-17 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0066 |
0.58 |
| 2025-12-16 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0032 |
-0.28 |
| 2025-12-15 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2025-12-12 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0025 |
0.22 |
| 2025-12-11 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2025-12-10 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0018 |
0.16 |