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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴春杰
- 成立日期：
- 2020-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
牧原股份 |
41.97 |
|
0.51% |
| 2 |
正邦科技 |
42.54 |
|
0.51% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
151.16 |
1.50 |
5.05% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
1.38% |
1.26% |
5.96% |
9.94% |
0.82% |
9.45% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.61% |
2.74% |
2.65% |
10.00% |
15.28% |
2.38% |
11.19% |
| 同类型阶段排名 |
1102/1187 |
742/1187 |
798/1187 |
625/1187 |
614/1187 |
894/1187 |
622/1187 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-13 |
1.1521 |
1.1521 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-01-12 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-01-09 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-01-08 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0024 |
-0.21% |
