摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 净资产规模 0.51 亿元，比上期增加 -8.33% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 4.61 | 0.05 | 3.50 | 1.30 | 91.89 | 0.51 | 1.42 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 4.96 | 0.02 | 1.44 | 1.26 | 93.60 | 0.56 | 1.35 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 5.71 | 0.02 | 1.67 | 1.25 | 92.62 | 0.60 | 1.34 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 6.04 | 0.05 | 3.73 | 1.14 | 90.23 | 0.65 | 1.27 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 4.05 | 0.01 | 1.15 | 1.17 | 94.80 | 0.72 | 1.24 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 4.23 | 0.03 | 2.27 | 1.10 | 93.50 | 0.71 | 1.18 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 4.17 | 0.02 | 2.01 | 1.12 | 93.82 | 0.72 | 1.19 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 5.02 | 0.00 | 0.39 | 1.11 | 94.59 | 0.76 | 1.18 |