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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴春杰
- 成立日期：
- 2019-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
76.14 |
|
0.53% |
| 2 |
招商银行 |
55.52 |
|
0.39% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
655.03 |
6.50 |
4.65% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.47% |
2.96% |
3.78% |
10.71% |
18.06% |
2.33% |
13.44% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
3.27% |
3.99% |
9.44% |
14.61% |
2.80% |
11.13% |
| 同类型阶段排名 |
1101/1193 |
545/1193 |
532/1193 |
470/1193 |
435/1193 |
590/1193 |
412/1193 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.3687 |
1.3687 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-01-16 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-01-15 |
1.3704 |
1.3704 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-14 |
1.3707 |
1.3707 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-01-13 |
1.3693 |
1.3693 |
-0.0059 |
-0.43% |
