平安元享90天持有债券(FOF)A（022997）中低风险

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基金估值：
[12-31]
累计分红：
--元
基金经理：
高莺,齐爱军
成立日期：
2025-03-18
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.23亿份
管 理 人：
平安基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-09-30

平安元享90天持有债券(FOF)A 报告期末总份额 0.23 亿份，比上期增加 -36.39% , 期末净资产 0.23 亿元，比上期增加 -36.46% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-09-30 0.00 0.13 0.23 -36.39 0.23
2025-06-30 0.00 0.56 0.36 0.36

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据