平安元享90天持有债券(FOF)A 净资产规模 0.23 亿元，比上期增加 -36.46% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 14.70 | 0.55 | 85.30 | 0.23 | 0.65 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 15.93 | 1.40 | 84.07 | 0.36 | 1.66 |