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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高莺
- 成立日期：
- 2025-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.09亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-12 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-11 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-10 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2025-12-08 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-05 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0012 |
0.12 |
| 2025-12-04 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-03 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2025-12-02 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-01 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-11-28 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-11-27 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-11-26 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-11-25 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-11-24 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-11-21 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0031 |
-0.30 |
| 2025-11-20 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-11-19 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-11-18 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-11-17 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0011 |
-0.11 |