平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 净资产规模 1.12 亿元，比上期增加 -86.77% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 9.44 | 1.73 | 90.56 | 1.12 | 1.91 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 7.16 | 15.04 | 92.84 | 8.48 | 16.20 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 8.07 | 14.77 | 91.93 | 8.41 | 16.06 |