平安元嘉90天持有债券(FOF)C 报告期末总份额 0.05 亿份，比上期增加 -25.44% , 期末净资产 0.05 亿元，比上期增加 -25.12% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | -25.44 | 0.05 |
| 2025-09-30 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | -48.30 | 0.07 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.31 | 0.13 | -70.08 | 0.13 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 1.89 | 0.44 | 0.44 |