平安元嘉90天持有债券(FOF)C 净资产规模 0.05 亿元，比上期增加 -25.12% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.37 | 0.00 | 3.05 | 0.06 | 90.58 | 0.05 | 0.06 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.07 | 0.00 | 1.59 | 0.07 | 93.34 | 0.07 | 0.08 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.37 | 0.01 | 7.19 | 0.15 | 87.44 | 0.13 | 0.17 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.47 | 0.01 | 1.22 | 0.45 | 93.31 | 0.44 | 0.48 |