平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 报告期末总份额 0.56 亿份，比上期增加 -26.20% , 期末净资产 0.61 亿元，比上期增加 -24.64% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.02 | 0.22 | 0.56 | -26.20 | 0.61 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.88 | 0.76 | -53.69 | 0.81 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 8.38 | 1.64 | -83.62 | 1.73 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.02 | 10.02 | -0.18 | 10.53 |
| 2024-09-30 | 9.77 | 0.01 | 10.04 | 3,513.88 | 10.43 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.05 | 0.28 | -14.63 | 0.29 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.14 | 0.33 | -30.12 | 0.34 |
| 2023-12-31 | 0.14 | 0.08 | 0.47 | 14.69 | 0.47 |