加载中...
- 基金估值：
-
[06-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴心洋,高莺
- 成立日期：
- 2022-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.59亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-11 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2026-06-10 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0053 |
-0.49 |
| 2026-06-09 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0051 |
0.47 |
| 2026-06-08 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0072 |
-0.66 |
| 2026-06-05 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0031 |
-0.28 |
| 2026-06-04 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-06-03 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-02 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-06-01 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-05-29 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-05-28 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-27 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-05-26 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-05-25 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-05-22 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0041 |
0.38 |
| 2026-05-21 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0034 |
-0.31 |
| 2026-05-20 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-19 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-05-18 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-05-15 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0027 |
-0.25 |