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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 缪夏美
- 成立日期：
- 2022-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-02 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-04-01 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-03-31 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-30 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-25 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-24 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-03-23 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0026 |
-0.24 |
| 2026-03-20 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-19 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-03-18 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-16 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-12 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-09 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0014 |
-0.13 |