浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C 净资产规模 0.03 亿元，比上期增加 9.10% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.37 | 0.01 | 1.42 | 0.53 | 93.21 | 0.03 | 0.56 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.89 | 0.03 | 5.30 | 0.00 | 0.82 | 0.50 | 92.99 | 0.03 | 0.53 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.16 | 0.01 | 1.52 | 0.49 | 93.32 | 0.03 | 0.53 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.29 | 0.02 | 2.90 | 0.49 | 91.81 | 0.03 | 0.53 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.70 | 0.03 | 4.59 | 0.11 | 17.61 | 0.46 | 77.10 | 0.04 | 0.60 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 1.21 | 0.03 | 4.99 | 0.01 | 0.95 | 0.51 | 92.85 | 0.04 | 0.55 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 1.30 | 0.03 | 5.10 | 0.00 | 0.69 | 0.52 | 92.91 | 0.05 | 0.56 |
| 2023-12-31 | 0.02 | 4.16 | 0.03 | 5.15 | 0.00 | 0.52 | 0.46 | 90.17 | 0.07 | 0.51 |