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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高莺
- 成立日期：
- 2022-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.52亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
0.9582 |
0.9582 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-01-06 |
0.9574 |
0.9574 |
0.0056 |
0.59 |
| 2026-01-05 |
0.9518 |
0.9518 |
0.0065 |
0.69 |
| 2025-12-31 |
0.9453 |
0.9453 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
0.9461 |
0.9461 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
0.9455 |
0.9455 |
-0.0032 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
0.9487 |
0.9487 |
0.0020 |
0.21 |
| 2025-12-25 |
0.9467 |
0.9467 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
0.9463 |
0.9463 |
0.0017 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
0.9446 |
0.9446 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
0.9445 |
0.9445 |
0.0037 |
0.39 |
| 2025-12-19 |
0.9408 |
0.9408 |
0.0020 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
0.9388 |
0.9388 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2025-12-17 |
0.9397 |
0.9397 |
0.0044 |
0.47 |
| 2025-12-16 |
0.9353 |
0.9353 |
-0.0049 |
-0.52 |
| 2025-12-15 |
0.9402 |
0.9402 |
-0.0018 |
-0.19 |
| 2025-12-12 |
0.9420 |
0.9420 |
0.0038 |
0.41 |
| 2025-12-11 |
0.9382 |
0.9382 |
-0.0023 |
-0.24 |
| 2025-12-10 |
0.9405 |
0.9405 |
0.0013 |
0.14 |
| 2025-12-09 |
0.9392 |
0.9392 |
-0.0034 |
-0.36 |