平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 净资产规模 3.86 亿元，比上期增加 -11.06% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 7.71 | 9.70 | 92.29 | 3.86 | 10.51 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 8.19 | 10.81 | 91.81 | 4.34 | 11.77 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 7.67 | 11.79 | 92.33 | 4.67 | 12.77 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 9.83 | 12.19 | 90.17 | 5.01 | 13.52 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 10.25 | 12.76 | 89.75 | 5.25 | 14.22 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 10.17 | 14.54 | 89.83 | 6.15 | 16.19 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 8.08 | 15.78 | 91.92 | 6.45 | 17.17 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 8.52 | 16.75 | 91.48 | 6.97 | 18.32 |