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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李子宸
- 成立日期：
- 2022-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-02 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0177 |
1.65 |
| 2026-06-01 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0133 |
-1.22 |
| 2026-05-29 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0181 |
-1.64 |
| 2026-05-28 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0093 |
0.85 |
| 2026-05-27 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0107 |
-0.97 |
| 2026-05-26 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0027 |
-0.24 |
| 2026-05-25 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0183 |
1.68 |
| 2026-05-22 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0235 |
2.20 |
| 2026-05-21 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0259 |
-2.37 |
| 2026-05-20 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0093 |
0.86 |
| 2026-05-19 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0060 |
0.56 |
| 2026-05-18 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-05-15 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0124 |
-1.14 |
| 2026-05-14 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0171 |
-1.54 |
| 2026-05-13 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0120 |
1.09 |
| 2026-05-12 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-11 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0150 |
1.39 |
| 2026-05-08 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0048 |
-0.44 |
| 2026-05-07 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0145 |
1.35 |
| 2026-05-06 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0175 |
1.66 |