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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李子宸
- 成立日期：
- 2022-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2026-02-10 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0029 |
0.29 |
| 2026-02-09 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0194 |
1.96 |
| 2026-02-06 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0038 |
-0.38 |
| 2026-02-05 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0124 |
-1.23 |
| 2026-02-04 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0027 |
0.27 |
| 2026-02-03 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0196 |
2.00 |
| 2026-02-02 |
0.9822 |
0.9822 |
-0.0289 |
-2.86 |
| 2026-01-30 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0098 |
-0.96 |
| 2026-01-29 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0057 |
-0.56 |
| 2026-01-28 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0058 |
0.57 |
| 2026-01-27 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0067 |
0.66 |
| 2026-01-26 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0057 |
-0.56 |
| 2026-01-23 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0034 |
0.33 |
| 2026-01-22 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0030 |
0.30 |
| 2026-01-21 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0089 |
0.89 |
| 2026-01-20 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0062 |
-0.61 |
| 2026-01-19 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-01-16 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0029 |
0.29 |
| 2026-01-15 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0050 |
0.50 |