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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李子宸
- 成立日期：
- 2022-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0035 |
0.35 |
| 2026-01-06 |
0.9907 |
0.9907 |
0.0104 |
1.06 |
| 2026-01-05 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0184 |
1.91 |
| 2025-12-31 |
0.9619 |
0.9619 |
-0.0055 |
-0.57 |
| 2025-12-30 |
0.9674 |
0.9674 |
0.0018 |
0.19 |
| 2025-12-29 |
0.9656 |
0.9656 |
-0.0033 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
0.9689 |
0.9689 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
0.9683 |
0.9683 |
0.0031 |
0.32 |
| 2025-12-24 |
0.9652 |
0.9652 |
0.0049 |
0.51 |
| 2025-12-23 |
0.9603 |
0.9603 |
0.0012 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
0.9591 |
0.9591 |
0.0116 |
1.22 |
| 2025-12-19 |
0.9475 |
0.9475 |
0.0048 |
0.51 |
| 2025-12-18 |
0.9427 |
0.9427 |
-0.0075 |
-0.79 |
| 2025-12-17 |
0.9502 |
0.9502 |
0.0192 |
2.06 |
| 2025-12-16 |
0.9310 |
0.9310 |
-0.0137 |
-1.45 |
| 2025-12-15 |
0.9447 |
0.9447 |
-0.0089 |
-0.93 |
| 2025-12-12 |
0.9536 |
0.9536 |
0.0089 |
0.94 |
| 2025-12-11 |
0.9447 |
0.9447 |
-0.0105 |
-1.10 |
| 2025-12-10 |
0.9552 |
0.9552 |
0.0023 |
0.24 |
| 2025-12-09 |
0.9529 |
0.9529 |
-0.0036 |
-0.38 |