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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李子宸
- 成立日期：
- 2022-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
80.62 |
0.80 |
2.04% |
| 2 |
25国债08 |
70.44 |
0.70 |
1.78% |
| 3 |
24国债21 |
50.62 |
0.50 |
1.28% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.36% |
4.80% |
1.93% |
26.97% |
34.19% |
3.36% |
9.20% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
1.52% |
2.22% |
1.36% |
9.92% |
14.12% |
1.81% |
10.80% |
| 同类型阶段排名 |
141/1183 |
157/1183 |
331/1183 |
73/1183 |
107/1183 |
183/1183 |
628/1183 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0035 |
0.35% |
| 2026-01-06 |
0.9907 |
0.9907 |
0.0104 |
1.06% |
| 2026-01-05 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0184 |
1.91% |
| 2025-12-31 |
0.9619 |
0.9619 |
-0.0055 |
-0.57% |
| 2025-12-30 |
0.9674 |
0.9674 |
0.0018 |
0.19% |
