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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李子宸
- 成立日期：
- 2022-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
40.38 |
0.40 |
2.29% |
| 2 |
25国债08 |
30.40 |
0.30 |
1.72% |
| 3 |
25国债19 |
30.23 |
0.30 |
1.71% |
业绩表现
截至：2026-06-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.20% |
1.86% |
4.88% |
13.51% |
43.33% |
11.73% |
25.81% |
| 沪深300指数 |
-0.19% |
2.03% |
6.56% |
7.88% |
26.78% |
5.94% |
27.01% |
| 同类型平均收益率 |
-0.81% |
0.76% |
0.92% |
4.99% |
13.68% |
4.18% |
13.56% |
| 同类型阶段排名 |
1245/1344 |
221/1344 |
132/1344 |
131/1344 |
77/1344 |
128/1344 |
234/1344 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-02 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0177 |
1.65% |
| 2026-06-01 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0133 |
-1.22% |
| 2026-05-29 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0181 |
-1.64% |
| 2026-05-28 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0093 |
0.85% |
| 2026-05-27 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0107 |
-0.97% |
