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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张月
- 成立日期：
- 2021-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0029 |
0.27 |
| 2026-02-06 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-02-05 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2026-02-04 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-02-03 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0036 |
0.34 |
| 2026-02-02 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0066 |
-0.62 |
| 2026-01-30 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0059 |
-0.55 |
| 2026-01-29 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0026 |
0.24 |
| 2026-01-28 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0028 |
0.26 |
| 2026-01-27 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-26 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-01-23 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0023 |
0.22 |
| 2026-01-22 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0025 |
0.24 |
| 2026-01-20 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-01-16 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0004 |
0.04 |