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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张月
- 成立日期：
- 2021-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航沈飞 |
200.11 |
|
0.99% |
| 2 |
海天精工 |
124.72 |
|
0.62% |
| 3 |
中国神华 |
111.70 |
|
0.55% |
| 4 |
长虹美菱 |
106.38 |
|
0.53% |
| 5 |
中航重机 |
93.57 |
|
0.46% |
| 6 |
立讯精密 |
87.97 |
|
0.43% |
| 7 |
远兴能源 |
81.16 |
|
0.40% |
| 8 |
美的集团 |
76.56 |
|
0.38% |
| 9 |
郑煤机 |
62.52 |
|
0.31% |
| 10 |
安井食品 |
55.80 |
|
0.28% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
261.68 |
2.60 |
5.33% |
| 2 |
25国债01 |
30.23 |
0.30 |
0.62% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
0.45% |
0.84% |
1.17% |
1.98% |
1.94% |
5.39% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.28% |
1.19% |
0.28% |
8.78% |
10.92% |
11.41% |
10.08% |
| 同类型阶段排名 |
1052/1176 |
744/1176 |
339/1176 |
979/1176 |
966/1176 |
963/1176 |
809/1176 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-29 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-26 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-25 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0005 |
0.05% |
