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- 基金估值：
-
[06-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑科
- 成立日期：
- 2025-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.39亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2026-06-11 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-06-10 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0057 |
-0.55 |
| 2026-06-09 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0044 |
0.43 |
| 2026-06-08 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2026-06-05 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0054 |
-0.52 |
| 2026-06-04 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-06-03 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0061 |
0.59 |
| 2026-06-02 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0070 |
0.69 |
| 2026-06-01 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0050 |
-0.49 |
| 2026-05-29 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0039 |
-0.38 |
| 2026-05-28 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0041 |
0.40 |
| 2026-05-27 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2026-05-26 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-05-25 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0027 |
0.26 |
| 2026-05-22 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0053 |
0.52 |
| 2026-05-21 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0077 |
-0.75 |
| 2026-05-20 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0024 |
0.23 |
| 2026-05-19 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-05-18 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0047 |
0.46 |