加载中...
- 基金估值：
-
[06-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑科
- 成立日期：
- 2025-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.39亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
210.26 |
|
0.27% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
1511.33 |
15.00 |
1.93% |
| 2 |
25国债13 |
1514.26 |
15.00 |
1.93% |
| 3 |
26国债01 |
1203.17 |
12.00 |
1.53% |
业绩表现
截至：2026-06-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.42% |
0.19% |
1.51% |
2.58% |
2.58% |
2.57% |
2.58% |
| 沪深300指数 |
1.72% |
0.51% |
4.55% |
8.60% |
26.08% |
5.49% |
23.23% |
| 同类型平均收益率 |
-0.06% |
-1.01% |
1.51% |
4.42% |
12.05% |
3.71% |
12.78% |
| 同类型阶段排名 |
798/1348 |
213/1348 |
393/1348 |
627/1348 |
956/1348 |
562/1348 |
973/1348 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-06-11 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-06-10 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0057 |
-0.55% |
| 2026-06-09 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0044 |
0.43% |
| 2026-06-08 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0021 |
-0.20% |
