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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 齐爱军
- 成立日期：
- 2022-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
0.9893 |
0.9893 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0036 |
0.37 |
| 2026-02-06 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-05 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0021 |
-0.21 |
| 2026-02-04 |
0.9877 |
0.9877 |
0.0017 |
0.17 |
| 2026-02-03 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0039 |
0.40 |
| 2026-02-02 |
0.9821 |
0.9821 |
-0.0088 |
-0.89 |
| 2026-01-30 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.0055 |
-0.55 |
| 2026-01-29 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0019 |
0.19 |
| 2026-01-28 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0034 |
0.34 |
| 2026-01-27 |
0.9911 |
0.9911 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-01-26 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-01-23 |
0.9893 |
0.9893 |
0.0027 |
0.27 |
| 2026-01-22 |
0.9866 |
0.9866 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
0.9866 |
0.9866 |
0.0032 |
0.33 |
| 2026-01-20 |
0.9834 |
0.9834 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
0.9831 |
0.9831 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-01-16 |
0.9817 |
0.9817 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-15 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0002 |
0.02 |