加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 齐爱军
- 成立日期：
- 2022-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
5.89 |
|
0.05% |
| 2 |
益方生物 |
3.96 |
|
0.04% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.70% |
1.06% |
1.22% |
3.77% |
4.90% |
0.70% |
1.71% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
1.52% |
2.22% |
1.36% |
9.92% |
14.12% |
1.81% |
10.80% |
| 同类型阶段排名 |
765/1183 |
732/1183 |
537/1183 |
768/1183 |
827/1183 |
825/1183 |
940/1183 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
0.9765 |
0.9765 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-06 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0025 |
0.26% |
| 2026-01-05 |
0.9737 |
0.9737 |
0.0040 |
0.41% |
| 2025-12-31 |
0.9697 |
0.9697 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-30 |
0.9704 |
0.9704 |
-0.0004 |
-0.04% |
