平安盈福6个月持有债券(FOF)C 净资产规模 0.06 亿元，比上期增加 -1.35% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 6.06 | 0.00 | 0.16 | 1.11 | 93.78 | 0.06 | 1.18 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 5.15 | 0.00 | 0.28 | 1.11 | 94.57 | 0.06 | 1.18 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 5.08 | 0.00 | 0.17 | 1.13 | 94.75 | 0.06 | 1.19 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 5.26 | 0.03 | 2.44 | 1.15 | 92.30 | 0.08 | 1.25 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 5.19 | 0.10 | 7.65 | 1.18 | 87.16 | 0.10 | 1.36 |
| 2024-06-30 | 0.09 | 3.91 | 0.05 | 2.29 | 0.18 | 7.55 | 2.04 | 86.25 | 0.38 | 2.37 |
| 2024-03-31 | 0.15 | 5.36 | 0.02 | 0.78 | 0.20 | 6.83 | 2.50 | 87.03 | 0.53 | 2.88 |
| 2023-12-31 | 0.26 | 6.51 | 0.01 | 0.28 | 0.40 | 10.07 | 3.32 | 83.14 | 0.91 | 3.99 |