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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张月
- 成立日期：
- 2022-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.81亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海洋石油 |
218.75 |
|
0.93% |
| 2 |
中国神华 |
167.72 |
|
0.71% |
| 3 |
长虹美菱 |
159.86 |
|
0.68% |
| 4 |
海天精工 |
112.95 |
|
0.48% |
| 5 |
远兴能源 |
61.15 |
|
0.26% |
| 6 |
兖煤澳大利亚 |
59.84 |
|
0.25% |
| 7 |
传音控股 |
57.71 |
|
0.24% |
| 8 |
郑煤机 |
48.54 |
|
0.21% |
| 9 |
分众传媒 |
37.33 |
|
0.16% |
| 10 |
紫金矿业 |
2.28 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
442.65 |
4.40 |
1.98% |
| 2 |
25国债08 |
414.14 |
4.10 |
1.85% |
| 3 |
25国债19 |
361.17 |
3.60 |
1.61% |
| 4 |
25国债01 |
303.35 |
3.00 |
1.35% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.80% |
1.16% |
3.05% |
4.57% |
1.21% |
8.94% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.42% |
1.12% |
3.09% |
8.08% |
12.96% |
3.16% |
11.12% |
| 同类型阶段排名 |
1019/1243 |
705/1243 |
861/1243 |
844/1243 |
872/1243 |
949/1243 |
662/1243 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-11 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-10 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0034 |
0.32% |
| 2026-02-06 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-02-05 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0023 |
-0.21% |
