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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙博斐
- 成立日期：
- 2018-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.4895 |
1.4895 |
0.0156 |
1.06 |
| 2026-01-05 |
1.4739 |
1.4739 |
0.0222 |
1.53 |
| 2025-12-31 |
1.4517 |
1.4517 |
-0.0042 |
-0.29 |
| 2025-12-30 |
1.4559 |
1.4559 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.4551 |
1.4551 |
-0.0069 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
1.4620 |
1.4620 |
0.0052 |
0.36 |
| 2025-12-25 |
1.4568 |
1.4568 |
0.0025 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
1.4543 |
1.4543 |
0.0037 |
0.26 |
| 2025-12-23 |
1.4506 |
1.4506 |
0.0033 |
0.23 |
| 2025-12-22 |
1.4473 |
1.4473 |
0.0102 |
0.71 |
| 2025-12-19 |
1.4371 |
1.4371 |
0.0057 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
1.4314 |
1.4314 |
-0.0039 |
-0.27 |
| 2025-12-17 |
1.4353 |
1.4353 |
0.0157 |
1.11 |
| 2025-12-16 |
1.4196 |
1.4196 |
-0.0128 |
-0.89 |
| 2025-12-15 |
1.4324 |
1.4324 |
-0.0035 |
-0.24 |
| 2025-12-12 |
1.4359 |
1.4359 |
0.0070 |
0.49 |
| 2025-12-11 |
1.4289 |
1.4289 |
-0.0070 |
-0.49 |
| 2025-12-10 |
1.4359 |
1.4359 |
0.0017 |
0.12 |
| 2025-12-09 |
1.4342 |
1.4342 |
-0.0052 |
-0.36 |
| 2025-12-08 |
1.4394 |
1.4394 |
0.0075 |
0.52 |