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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙博斐
- 成立日期：
- 2018-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
277.99 |
|
1.96% |
| 2 |
渝农商行 |
96.41 |
|
0.68% |
| 3 |
锡装股份 |
63.49 |
|
0.45% |
| 4 |
ST华通 |
42.66 |
|
0.30% |
| 5 |
指南针 |
28.41 |
|
0.20% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.53% |
5.56% |
5.85% |
21.44% |
30.29% |
4.41% |
20.04% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.75% |
3.03% |
3.41% |
10.09% |
14.73% |
2.58% |
11.40% |
| 同类型阶段排名 |
171/1187 |
224/1187 |
250/1187 |
158/1187 |
179/1187 |
238/1187 |
234/1187 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.5157 |
1.5157 |
0.0059 |
0.39% |
| 2026-01-13 |
1.5098 |
1.5098 |
-0.0091 |
-0.60% |
| 2026-01-12 |
1.5189 |
1.5189 |
0.0156 |
1.04% |
| 2026-01-09 |
1.5033 |
1.5033 |
0.0142 |
0.95% |
| 2026-01-08 |
1.4891 |
1.4891 |
-0.0038 |
-0.25% |
