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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄俊
- 成立日期：
- 2023-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.71亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0038 |
0.34 |
| 2026-03-31 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0027 |
-0.24 |
| 2026-03-30 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-26 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0027 |
-0.24 |
| 2026-03-25 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0037 |
0.33 |
| 2026-03-24 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0037 |
0.33 |
| 2026-03-23 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0077 |
-0.69 |
| 2026-03-20 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-19 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0039 |
-0.35 |
| 2026-03-18 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-16 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-12 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-11 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-03-09 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-03-06 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-03-05 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0008 |
0.07 |