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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄俊
- 成立日期：
- 2023-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.82亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
川仪股份 |
212.02 |
|
0.38% |
| 2 |
桐昆股份 |
177.72 |
|
0.32% |
| 3 |
太阳纸业 |
166.62 |
|
0.30% |
| 4 |
立讯精密 |
125.50 |
|
0.22% |
| 5 |
海尔智家 |
121.33 |
|
0.22% |
| 6 |
钧达股份 |
77.22 |
|
0.14% |
| 7 |
鼎通科技 |
72.39 |
|
0.13% |
| 8 |
东方电缆 |
74.88 |
|
0.13% |
| 9 |
中国软件 |
67.16 |
|
0.12% |
| 10 |
海辰药业 |
68.43 |
|
0.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
3029.09 |
30.10 |
5.42% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.18% |
0.94% |
1.20% |
1.93% |
5.40% |
0.53% |
13.00% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.75% |
3.03% |
3.41% |
10.09% |
14.73% |
2.58% |
11.40% |
| 同类型阶段排名 |
982/1187 |
867/1187 |
868/1187 |
954/1187 |
822/1187 |
1018/1187 |
443/1187 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-13 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-01-12 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-01-09 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-08 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0004 |
-0.04% |
