南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 净资产规模 4.80 亿元，比上期增加 -23.02% , 股票配置占比上期增加 33.33% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.48 | 9.58 | 0.26 | 5.26 | 0.19 | 3.83 | 4.05 | 81.33 | 4.80 | 4.98 |
| 2025-06-30 | 0.36 | 5.56 | 0.33 | 5.06 | 0.33 | 5.04 | 5.53 | 84.34 | 6.24 | 6.55 |
| 2025-03-31 | 0.60 | 7.30 | 0.16 | 1.98 | 0.32 | 3.92 | 7.14 | 86.80 | 7.94 | 8.23 |
| 2024-12-31 | 0.83 | 7.01 | 0.60 | 5.07 | 0.55 | 4.66 | 9.85 | 83.26 | 11.22 | 11.83 |
| 2024-09-30 | 0.82 | 5.41 | 0.83 | 5.47 | 0.35 | 2.30 | 13.21 | 86.82 | 15.05 | 15.21 |
| 2024-06-30 | 1.23 | 7.57 | 0.82 | 5.06 | 0.37 | 2.26 | 13.82 | 85.11 | 16.04 | 16.23 |
| 2024-03-31 | 0.73 | 4.26 | 0.87 | 5.04 | 0.31 | 1.81 | 15.28 | 88.89 | 17.07 | 17.19 |
| 2023-12-31 | 0.33 | 1.79 | 1.04 | 5.59 | 0.36 | 1.95 | 16.88 | 90.67 | 18.34 | 18.62 |