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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李文良
- 成立日期：
- 2021-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.40亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
杰华特 |
464.40 |
|
0.95% |
| 2 |
精测电子 |
392.60 |
|
0.80% |
| 3 |
上海洗霸 |
363.16 |
|
0.74% |
| 4 |
中科飞测 |
348.09 |
|
0.71% |
| 5 |
桐昆股份 |
300.20 |
|
0.61% |
| 6 |
兆易创新 |
266.62 |
|
0.55% |
| 7 |
联赢激光 |
265.50 |
|
0.54% |
| 8 |
华通线缆 |
243.40 |
|
0.50% |
| 9 |
现代牧业 |
241.03 |
|
0.49% |
| 10 |
奕东电子 |
230.40 |
|
0.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2015.46 |
20.00 |
4.12% |
| 2 |
24国债21 |
607.46 |
6.00 |
1.24% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.75% |
3.13% |
1.91% |
8.57% |
11.00% |
1.75% |
14.37% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
1.52% |
2.22% |
1.36% |
9.90% |
14.10% |
1.81% |
10.78% |
| 同类型阶段排名 |
483/1185 |
367/1185 |
337/1185 |
541/1185 |
570/1185 |
548/1185 |
371/1185 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-01-06 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0089 |
0.81% |
| 2026-01-05 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0087 |
0.80% |
| 2025-12-31 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-30 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0028 |
0.26% |
